Бесплатный фондовый скринер
Load Сохранить Создать список просмотра Helpразмер прибыли
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
XSLX
| (в миллионах USD) | 30 Mar 2020 | 30 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущие активы | |||||
| Денежные средства | $0.197 | $0.301801 | |||
| Краткосрочные инвестиции | |||||
| Чистая дебиторская задолженность | $2,673.658 | $2,751.939757 | |||
| Инвентарь | |||||
| Другие текущие активы | |||||
| Общие текущие активы | $2,673.855 | $2,752.241558 | |||
| Долгосрочные инвестиции | $40.374 | $40.507265 | |||
| Имущество, установки, оборудование | |||||
| Престиж фирмы | |||||
| Нематериальные активы | |||||
| Другие активы | $1.096 | ||||
| Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||||
| Общие активы | $2,715.325 | $2,792.748823 | |||
| Текущие обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность | $1.636 | ||||
| Краткосрочный долг | |||||
| Другие краткосрочные обязательства | |||||
| Общие краткосрочные обязательства | $2.568 | ||||
| Долгосрочный долг | $2,396.263 | $2,445.047868 | |||
| Другие обязательства | |||||
| Отложенные долгосрочные обязательства | |||||
| Доля меньшинства | $233.395 | $347.700945 | |||
| Общие обязательства | $2,398.831 | $2,445.047868 | |||
| Акционерный капитал | |||||
| Опционы на акции | |||||
| Обыкновенные акции | $0.053 | ||||
| Нераспределённая прибыль | -$7.51 | ||||
| Собственные акции | -$1.338 | ||||
| Избыток капитала | $91.894 | $0.00001 | |||
| Другой акционерный капитал | |||||
| Общий акционерный капитал | $83.099 | $0.00001 | |||
| Чистые материальные активы | $83.099 | $0.00001 | |||
| (в миллионах USD) | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Текущие активы | |||
| Денежные средства | $0.301801 | $10.815479 | |
| Краткосрочные инвестиции | |||
| Чистая дебиторская задолженность | $2,751.939757 | $1,964.276987 | |
| Инвентарь | |||
| Другие текущие активы | |||
| Общие текущие активы | $2,752.241558 | $1,975.092466 | |
| Долгосрочные инвестиции | $40.507265 | $41.972921 | |
| Имущество, установки, оборудование | |||
| Престиж фирмы | |||
| Нематериальные активы | |||
| Другие активы | |||
| Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||
| Общие активы | $2,792.748823 | $2,017.065387 | |
| Текущие обязательства | |||
| Кредиторская задолженность | $0.170713 | ||
| Краткосрочный долг | |||
| Другие краткосрочные обязательства | |||
| Общие краткосрочные обязательства | $57.655107 | ||
| Долгосрочный долг | $2,445.047868 | $1,719.558419 | |
| Другие обязательства | |||
| Отложенные долгосрочные обязательства | |||
| Доля меньшинства | $347.700945 | $239.851851 | |
| Общие обязательства | $2,445.047868 | $1,777.213526 | |
| Акционерный капитал | |||
| Опционы на акции | |||
| Обыкновенные акции | |||
| Нераспределённая прибыль | |||
| Собственные акции | |||
| Избыток капитала | $0.00001 | $0.00001 | |
| Другой акционерный капитал | |||
| Общий акционерный капитал | $0.00001 | $0.00001 | |
| Чистые материальные активы | $0.00001 | $0.00001 | |
Отчёт о доходах
| (в миллионах USD) | 30 Mar 2020 | 30 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Общий доход | -$21.669 | $7.359323 | |||
| Себестоимость продаж | $0.655 | -$3.775737 | |||
| Валовая прибыль | -$22.324 | $11.13506 | |||
| Операционные расходы | |||||
| Научно-исследовательский | |||||
| Продажа, общая и административная | $0.544 | $0.544 | |||
| Неповторяющийся | |||||
| Другие операционные расходы | |||||
| Общие операционные расходы | $1.199 | -$3.775737 | |||
| Операционный доход | -$22.868 | $11.13506 | |||
| Доход от продолжающихся операций | |||||
| Чистый прочий доход | $0.000001 | ||||
| EBIT | |||||
| Процентные расходы | |||||
| Доход до налогов | -$22.868 | $11.135061 | |||
| Расходы по подоходному налогу | |||||
| Доля меньшинства | $233.395 | $347.700945 | |||
| Чистый доход от продолжающихся операций | -$22.868 | -$22.868 | |||
| Неповторяющиеся события | |||||
| Прерванные работы | |||||
| Необычные предметы | |||||
| Влияние изменения бухгалтерского учета | |||||
| Другие пункты | |||||
| Чистый доход | |||||
| Чистый доход | -$6.353 | ||||
| Доход (для простых акций) | -$6.353 | -$6.353 | |||
| (в миллионах USD) | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Доходы | |||
| Общий доход | $33.659914 | $34.265451 | |
| Себестоимость продаж | $4.790357 | $11.074804 | |
| Валовая прибыль | $28.869557 | $23.190647 | |
| Операционные расходы | |||
| Научно-исследовательский | |||
| Продажа, общая и административная | $3.8 | ||
| Неповторяющийся | |||
| Другие операционные расходы | |||
| Общие операционные расходы | $4.790357 | $14.874804 | |
| Операционный доход | $28.869557 | $19.390647 | |
| Доход от продолжающихся операций | |||
| Чистый прочий доход | $0.000001 | ||
| EBIT | |||
| Процентные расходы | |||
| Доход до налогов | $28.869558 | $19.390647 | |
| Расходы по подоходному налогу | |||
| Доля меньшинства | $347.700945 | $239.851851 | |
| Чистый доход от продолжающихся операций | $19.390647 | ||
| Неповторяющиеся события | |||
| Прерванные работы | |||
| Необычные предметы | |||
| Влияние изменения бухгалтерского учета | |||
| Другие пункты | |||
| Чистый доход | |||
| Чистый доход | $19.390647 | ||
| Доход (для простых акций) | $19.390647 | ||
Денежный поток
| (в миллионах USD) | 30 Mar 2020 | 30 Dec 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Чистый доход | -$6.353 | ||||
| Операционные расходы | |||||
| Обесценивание | |||||
| Изменения в чистом доходе | $11.658 | $11.658 | |||
| Изменение дебиторской задолженности | |||||
| Изменения в обязательствах | $2.568 | ||||
| Изменения в инвентаре | |||||
| Изменения в другой операционной деятельности | -$1.096 | -$1.096 | |||
| Общий денежный поток от операций | $5.145 | $5.145 | |||
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | |||||
| Инвестиции | |||||
| Другие денежные потоки от инвестирования | |||||
| Общий денежный поток от инвестирования | $2.736 | $2.736 | |||
| Финансовая деятельность | |||||
| Выплаченные дивиденды | -$1.157 | -$1.157 | |||
| Продажа и покупка акций | |||||
| Чистые заимствования | -$95.419 | -$95.419 | |||
| Другие денежные потоки от финансирования | -$1.717 | -$1.717 | |||
| Общий денежный поток от финансирования | -$7.684 | -$7.684 | |||
| Влияние обменного курса | |||||
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | $0.197 | $0.197 | |||
| (в миллионах USD) | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистый доход | $19.390647 | ||
| Операционные расходы | |||
| Обесценивание | |||
| Изменения в чистом доходе | |||
| Изменение дебиторской задолженности | |||
| Изменения в обязательствах | |||
| Изменения в инвентаре | |||
| Изменения в другой операционной деятельности | |||
| Общий денежный поток от операций | |||
| Инвестиционная деятельность | |||
| Капитальные затраты | |||
| Инвестиции | |||
| Другие денежные потоки от инвестирования | |||
| Общий денежный поток от инвестирования | |||
| Финансовая деятельность | |||
| Выплаченные дивиденды | |||
| Продажа и покупка акций | |||
| Чистые заимствования | |||
| Другие денежные потоки от финансирования | |||
| Общий денежный поток от финансирования | |||
| Влияние обменного курса | |||
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | |||
VAO
размер прибыли
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
| (в миллионах EUR) | 30 Sep 2019 | 30 Jun 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущие активы | |||||
| Денежные средства | €12.74 | €20.29 | |||
| Краткосрочные инвестиции | €12.32 | €11.13 | |||
| Чистая дебиторская задолженность | €7.93 | €7.2 | |||
| Инвентарь | €7.21 | €7.52 | |||
| Другие текущие активы | €13.16 | €13.66 | |||
| Общие текущие активы | €53.36 | €59.8 | |||
| Долгосрочные инвестиции | €5.74 | €5.26 | |||
| Имущество, установки, оборудование | €372.04 | €407.7 | |||
| Престиж фирмы | |||||
| Нематериальные активы | €91.5 | €94.12 | |||
| Другие активы | €40.5 | €35.75 | |||
| Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||||
| Общие активы | €563.57 | €603.44 | |||
| Текущие обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность | €24 | €28.51 | |||
| Краткосрочный долг | €48.4 | €65.4 | |||
| Другие краткосрочные обязательства | €45.78 | €46.36 | |||
| Общие краткосрочные обязательства | €118.18 | €140.27 | |||
| Долгосрочный долг | €392.85 | €402.63 | |||
| Другие обязательства | €43.76 | €39.24 | |||
| Отложенные долгосрочные обязательства | |||||
| Доля меньшинства | €6.84 | €8.57 | |||
| Общие обязательства | €570.32 | €600.11 | |||
| Акционерный капитал | |||||
| Опционы на акции | |||||
| Обыкновенные акции | €26.06 | €26.06 | |||
| Нераспределённая прибыль | -€32.82 | -€22.74 | |||
| Собственные акции | |||||
| Избыток капитала | |||||
| Другой акционерный капитал | |||||
| Общий акционерный капитал | -€6.75 | €3.33 | |||
| Чистые материальные активы | |||||
| (в миллионах EUR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Текущие активы | ||||
| Денежные средства | €27.56 | €14.87 | ||
| Краткосрочные инвестиции | €11.43 | €13.52 | ||
| Чистая дебиторская задолженность | €6.81 | €9.37 | ||
| Инвентарь | €7.23 | €6.85 | ||
| Другие текущие активы | €9.39 | |||
| Общие текущие активы | €62.41 | €56.48 | ||
| Долгосрочные инвестиции | €4.57 | €5.02 | ||
| Имущество, установки, оборудование | €163.93 | €164.14 | ||
| Престиж фирмы | €38.97 | €39.29 | ||
| Нематериальные активы | €62.3 | €71.37 | ||
| Другие активы | €20.49 | €12.82 | ||
| Отложенные долгосрочные расходы на активы | ||||
| Общие активы | €353.51 | €350.32 | ||
| Текущие обязательства | ||||
| Кредиторская задолженность | €29.4 | €28.42 | ||
| Краткосрочный долг | €81.4 | €15.44 | ||
| Другие краткосрочные обязательства | €44.6 | €19.96 | ||
| Общие краткосрочные обязательства | €155.4 | €80.42 | ||
| Долгосрочный долг | €111.14 | €113.78 | ||
| Другие обязательства | €28.59 | €11.15 | ||
| Отложенные долгосрочные обязательства | ||||
| Доля меньшинства | €11.74 | €20.03 | ||
| Общие обязательства | €318.3 | €239.22 | ||
| Акционерный капитал | ||||
| Опционы на акции | ||||
| Обыкновенные акции | €26.06 | €24.03 | ||
| Нераспределённая прибыль | €9.14 | €87.07 | ||
| Собственные акции | ||||
| Избыток капитала | ||||
| Другой акционерный капитал | ||||
| Общий акционерный капитал | €35.21 | €111.1 | ||
| Чистые материальные активы | ||||
Отчёт о доходах
| (в миллионах EUR) | 30 Sep 2019 | 30 Jun 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Общий доход | €98.86 | €98.73 | |||
| Себестоимость продаж | €22.59 | €23.55 | |||
| Валовая прибыль | €76.28 | €75.19 | |||
| Операционные расходы | |||||
| Научно-исследовательский | |||||
| Продажа, общая и административная | €42.02 | €44.56 | |||
| Неповторяющийся | |||||
| Другие операционные расходы | €18.82 | €18.73 | |||
| Общие операционные расходы | €100.83 | €117.29 | |||
| Операционный доход | -€1.97 | -€18.56 | |||
| Доход от продолжающихся операций | |||||
| Чистый прочий доход | €18.82 | €18.73 | |||
| EBIT | |||||
| Процентные расходы | €0.51 | ||||
| Доход до налогов | -€12.48 | -€23.47 | |||
| Расходы по подоходному налогу | -€0.63 | -€0.5 | |||
| Доля меньшинства | €1.68 | €1.83 | |||
| Чистый доход от продолжающихся операций | |||||
| Неповторяющиеся события | |||||
| Прерванные работы | |||||
| Необычные предметы | |||||
| Влияние изменения бухгалтерского учета | |||||
| Другие пункты | |||||
| Чистый доход | |||||
| Чистый доход | -€10.17 | -€21.14 | |||
| Доход (для простых акций) | -€10.17 | -€21.12 | |||
| (в миллионах EUR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||
| Общий доход | €371.45 | €324.7 | ||
| Себестоимость продаж | €92.65 | €80.39 | ||
| Валовая прибыль | €278.8 | €244.3 | ||
| Операционные расходы | ||||
| Научно-исследовательский | ||||
| Продажа, общая и административная | €223.03 | €170.76 | ||
| Неповторяющийся | ||||
| Другие операционные расходы | €58.8 | €53.72 | ||
| Общие операционные расходы | €456.55 | €350.17 | ||
| Операционный доход | -€85.1 | -€25.47 | ||
| Доход от продолжающихся операций | ||||
| Чистый прочий доход | €58.8 | €53.72 | ||
| EBIT | ||||
| Процентные расходы | €2.38 | €3.04 | ||
| Доход до налогов | -€94.9 | -€31.8 | ||
| Расходы по подоходному налогу | €6.09 | -€2.24 | ||
| Доля меньшинства | €7.56 | €1.82 | ||
| Чистый доход от продолжающихся операций | ||||
| Неповторяющиеся события | ||||
| Прерванные работы | ||||
| Необычные предметы | ||||
| Влияние изменения бухгалтерского учета | ||||
| Другие пункты | -€0.93 | -€0.88 | ||
| Чистый доход | ||||
| Чистый доход | -€93.43 | -€27.73 | ||
| Доход (для простых акций) | -€93.43 | -€27.73 | ||
Денежный поток
| (в миллионах EUR) | 30 Sep 2019 | 30 Jun 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Чистый доход | -€12.48 | -€23.46 | |||
| Операционные расходы | |||||
| Обесценивание | €17.41 | €29.94 | |||
| Изменения в чистом доходе | |||||
| Изменение дебиторской задолженности | |||||
| Изменения в обязательствах | |||||
| Изменения в инвентаре | |||||
| Изменения в другой операционной деятельности | |||||
| Общий денежный поток от операций | €11.28 | €5.35 | |||
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -€3.48 | -€7.2 | |||
| Инвестиции | |||||
| Другие денежные потоки от инвестирования | -€0.3 | -€0.01 | |||
| Общий денежный поток от инвестирования | -€3.77 | -€7.22 | |||
| Финансовая деятельность | |||||
| Выплаченные дивиденды | |||||
| Продажа и покупка акций | |||||
| Чистые заимствования | -€15.09 | €7.08 | |||
| Другие денежные потоки от финансирования | -€2.28 | ||||
| Общий денежный поток от финансирования | -€15.09 | €4.81 | |||
| Влияние обменного курса | €0.03 | -€0.05 | |||
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | -€7.55 | €2.9 | |||
| (в миллионах EUR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Чистый доход | -€94.9 | -€31.8 | ||
| Операционные расходы | ||||
| Обесценивание | €79.7 | €41.22 | ||
| Изменения в чистом доходе | ||||
| Изменение дебиторской задолженности | ||||
| Изменения в обязательствах | ||||
| Изменения в инвентаре | ||||
| Изменения в другой операционной деятельности | ||||
| Общий денежный поток от операций | -€0.92 | €10.91 | ||
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -€63.83 | -€73.05 | ||
| Инвестиции | ||||
| Другие денежные потоки от инвестирования | -€1.99 | -€5.49 | ||
| Общий денежный поток от инвестирования | -€65.82 | -€78.54 | ||
| Финансовая деятельность | ||||
| Выплаченные дивиденды | -€0.22 | -€0.24 | ||
| Продажа и покупка акций | €20.13 | €85.48 | ||
| Чистые заимствования | €59.91 | -€3.32 | ||
| Другие денежные потоки от финансирования | -€1.43 | -€11.07 | ||
| Общий денежный поток от финансирования | €78.39 | €70.86 | ||
| Влияние обменного курса | -€0.15 | -€0.06 | ||
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | €11.51 | €3.18 | ||
размер прибыли
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
| (в миллионах USD) | 30 Jun 2021 | 31 Dec 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущие активы | |||||
| Денежные средства | $1.64 | $1.81 | |||
| Краткосрочные инвестиции | |||||
| Чистая дебиторская задолженность | $14.03 | $17.29 | |||
| Инвентарь | $0.01 | $0.01 | |||
| Другие текущие активы | |||||
| Общие текущие активы | $16.04 | $19.46 | |||
| Долгосрочные инвестиции | |||||
| Имущество, установки, оборудование | $17.88 | $18.68 | |||
| Престиж фирмы | |||||
| Нематериальные активы | $13.06 | $12.95 | |||
| Другие активы | |||||
| Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||||
| Общие активы | $46.97 | $51.09 | |||
| Текущие обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность | $6.52 | $4.17 | |||
| Краткосрочный долг | $6.91 | $6.85 | |||
| Другие краткосрочные обязательства | $14.03 | $16.01 | |||
| Общие краткосрочные обязательства | $29.88 | $31.77 | |||
| Долгосрочный долг | $6.79 | $7.74 | |||
| Другие обязательства | $10.28 | $9.27 | |||
| Отложенные долгосрочные обязательства | |||||
| Доля меньшинства | |||||
| Общие обязательства | $46.95 | $48.78 | |||
| Акционерный капитал | |||||
| Опционы на акции | |||||
| Обыкновенные акции | $1.83 | $1.83 | |||
| Нераспределённая прибыль | -$27.7 | -$25.41 | |||
| Собственные акции | |||||
| Избыток капитала | |||||
| Другой акционерный капитал | -$16.92 | -$16.93 | |||
| Общий акционерный капитал | $0.02 | $2.3 | |||
| Чистые материальные активы | |||||
| (в миллионах USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Текущие активы | ||||
| Денежные средства | $1.81 | $7.24 | ||
| Краткосрочные инвестиции | ||||
| Чистая дебиторская задолженность | $17.29 | $13.61 | ||
| Инвентарь | $0.01 | $0.01 | ||
| Другие текущие активы | ||||
| Общие текущие активы | $19.46 | $20.96 | ||
| Долгосрочные инвестиции | ||||
| Имущество, установки, оборудование | $18.68 | $20.61 | ||
| Престиж фирмы | ||||
| Нематериальные активы | $12.95 | $8.62 | ||
| Другие активы | ||||
| Отложенные долгосрочные расходы на активы | ||||
| Общие активы | $51.09 | $50.19 | ||
| Текущие обязательства | ||||
| Кредиторская задолженность | $4.17 | $2.84 | ||
| Краткосрочный долг | $6.85 | $5.97 | ||
| Другие краткосрочные обязательства | $16.01 | $11.78 | ||
| Общие краткосрочные обязательства | $31.77 | $24.88 | ||
| Долгосрочный долг | $7.74 | $11.95 | ||
| Другие обязательства | $9.27 | $2.04 | ||
| Отложенные долгосрочные обязательства | ||||
| Доля меньшинства | ||||
| Общие обязательства | $48.78 | $38.87 | ||
| Акционерный капитал | ||||
| Опционы на акции | ||||
| Обыкновенные акции | $1.83 | $1.83 | ||
| Нераспределённая прибыль | -$25.41 | -$16.69 | ||
| Собственные акции | ||||
| Избыток капитала | ||||
| Другой акционерный капитал | -$16.93 | -$16.63 | ||
| Общий акционерный капитал | $2.3 | $11.32 | ||
| Чистые материальные активы | ||||
Отчёт о доходах
| (в миллионах USD) | 30 Jun 2021 | 31 Dec 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Общий доход | $7.15 | $0.59 | |||
| Себестоимость продаж | $1.53 | $0.93 | |||
| Валовая прибыль | $5.62 | -$0.34 | |||
| Операционные расходы | |||||
| Научно-исследовательский | |||||
| Продажа, общая и административная | $7.33 | -$3.03 | |||
| Неповторяющийся | |||||
| Другие операционные расходы | -$0.07 | $0.59 | |||
| Общие операционные расходы | $8.25 | $5.14 | |||
| Операционный доход | -$1.1 | -$4.55 | |||
| Доход от продолжающихся операций | |||||
| Чистый прочий доход | -$0.07 | $0.59 | |||
| EBIT | |||||
| Процентные расходы | |||||
| Доход до налогов | -$2.17 | -$5.21 | |||
| Расходы по подоходному налогу | $0.12 | $0.06 | |||
| Доля меньшинства | |||||
| Чистый доход от продолжающихся операций | |||||
| Неповторяющиеся события | |||||
| Прерванные работы | |||||
| Необычные предметы | |||||
| Влияние изменения бухгалтерского учета | |||||
| Другие пункты | |||||
| Чистый доход | |||||
| Чистый доход | -$2.29 | -$5.27 | |||
| Доход (для простых акций) | -$2.29 | -$5.27 | |||
| (в миллионах USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||
| Общий доход | $13.2 | $20.82 | ||
| Себестоимость продаж | $2.57 | $18.4 | ||
| Валовая прибыль | $10.62 | $2.42 | ||
| Операционные расходы | ||||
| Научно-исследовательский | ||||
| Продажа, общая и административная | $8.41 | $16.03 | ||
| Неповторяющийся | ||||
| Другие операционные расходы | $0.03 | -$0.17 | ||
| Общие операционные расходы | $20.84 | $130.92 | ||
| Операционный доход | -$7.64 | -$110.1 | ||
| Доход от продолжающихся операций | ||||
| Чистый прочий доход | $0.03 | -$0.17 | ||
| EBIT | ||||
| Процентные расходы | $0.72 | $0.15 | ||
| Доход до налогов | -$8.82 | -$111.95 | ||
| Расходы по подоходному налогу | $0.19 | -$1.67 | ||
| Доля меньшинства | ||||
| Чистый доход от продолжающихся операций | ||||
| Неповторяющиеся события | ||||
| Прерванные работы | ||||
| Необычные предметы | ||||
| Влияние изменения бухгалтерского учета | ||||
| Другие пункты | -$0.27 | -$0.12 | ||
| Чистый доход | ||||
| Чистый доход | -$9.01 | -$110.28 | ||
| Доход (для простых акций) | -$9.01 | -$110.28 | ||
Денежный поток
| (в миллионах USD) | 30 Jun 2021 | 31 Dec 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Чистый доход | -$2.29 | -$5.27 | |||
| Операционные расходы | |||||
| Обесценивание | $0.72 | $1.33 | |||
| Изменения в чистом доходе | |||||
| Изменение дебиторской задолженности | |||||
| Изменения в обязательствах | |||||
| Изменения в инвентаре | |||||
| Изменения в другой операционной деятельности | |||||
| Общий денежный поток от операций | $0.6 | $3.8 | |||
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -$0.14 | -$2.96 | |||
| Инвестиции | |||||
| Другие денежные потоки от инвестирования | |||||
| Общий денежный поток от инвестирования | -$0.14 | -$2.96 | |||
| Финансовая деятельность | |||||
| Выплаченные дивиденды | |||||
| Продажа и покупка акций | $2.07 | ||||
| Чистые заимствования | -$2.58 | -$2.41 | |||
| Другие денежные потоки от финансирования | |||||
| Общий денежный поток от финансирования | -$0.52 | -$2.41 | |||
| Влияние обменного курса | -$0.11 | $0.09 | |||
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | -$0.17 | -$1.47 | |||
| (в миллионах USD) | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Чистый доход | -$9.01 | -$110.28 | ||
| Операционные расходы | ||||
| Обесценивание | $2.14 | $8.61 | ||
| Изменения в чистом доходе | ||||
| Изменение дебиторской задолженности | ||||
| Изменения в обязательствах | ||||
| Изменения в инвентаре | ||||
| Изменения в другой операционной деятельности | ||||
| Общий денежный поток от операций | $3.48 | -$2.42 | ||
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -$4.46 | -$7.71 | ||
| Инвестиции | ||||
| Другие денежные потоки от инвестирования | ||||
| Общий денежный поток от инвестирования | -$4.46 | -$7.71 | ||
| Финансовая деятельность | ||||
| Выплаченные дивиденды | ||||
| Продажа и покупка акций | $16.75 | |||
| Чистые заимствования | -$4.57 | -$2.56 | ||
| Другие денежные потоки от финансирования | ||||
| Общий денежный поток от финансирования | -$4.57 | $14.19 | ||
| Влияние обменного курса | $0.12 | -$0.29 | ||
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | -$5.43 | $3.77 | ||
размер прибыли
задолженность перед активами
Денежный поток
Баланс
| (в миллионах INR) | 30 Dec 2018 | 29 Sep 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Текущие активы | |||||
| Денежные средства | ₨573.417 | ||||
| Краткосрочные инвестиции | |||||
| Чистая дебиторская задолженность | ₨4,366.355 | ||||
| Инвентарь | ₨1,765.501 | ||||
| Другие текущие активы | ₨12,809.757 | ||||
| Общие текущие активы | ₨19,515.03 | ||||
| Долгосрочные инвестиции | ₨1.386 | ||||
| Имущество, установки, оборудование | ₨6,157.094 | ||||
| Престиж фирмы | |||||
| Нематериальные активы | ₨5,477.313 | ||||
| Другие активы | ₨8,130.618 | ||||
| Отложенные долгосрочные расходы на активы | |||||
| Общие активы | ₨39,281.441 | ||||
| Текущие обязательства | |||||
| Кредиторская задолженность | ₨3,742.453 | ||||
| Краткосрочный долг | |||||
| Другие краткосрочные обязательства | ₨18,160.7 | ||||
| Общие краткосрочные обязательства | ₨24,543.149 | ||||
| Долгосрочный долг | ₨12,865.563 | ||||
| Другие обязательства | ₨1,899.623 | ||||
| Отложенные долгосрочные обязательства | |||||
| Доля меньшинства | ₨0.001 | ||||
| Общие обязательства | ₨39,308.335 | ||||
| Акционерный капитал | |||||
| Опционы на акции | |||||
| Обыкновенные акции | ₨254.453 | ||||
| Нераспределённая прибыль | |||||
| Собственные акции | -₨281.348 | ||||
| Избыток капитала | |||||
| Другой акционерный капитал | -₨281.348 | ||||
| Общий акционерный капитал | -₨26.895 | -₨26.895 | |||
| Чистые материальные активы | -₨5,504.208 | -₨5,504.208 | |||
| (в миллионах INR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Текущие активы | ||||
| Денежные средства | ₨194.202698 | ₨301.451064 | ||
| Краткосрочные инвестиции | ₨4,011.079977 | ₨4,427.923798 | ||
| Чистая дебиторская задолженность | ₨6,353.029941 | ₨5,573.271334 | ||
| Инвентарь | ₨1,997.293892 | ₨1,962.995998 | ||
| Другие текущие активы | ₨4,870.035101 | ₨5,144.044226 | ||
| Общие текущие активы | ₨17,919.251459 | ₨17,970.503937 | ||
| Долгосрочные инвестиции | ₨312.029925 | ₨370.432056 | ||
| Имущество, установки, оборудование | ₨6,138.128116 | ₨6,052.781679 | ||
| Престиж фирмы | ||||
| Нематериальные активы | ₨5,474.868605 | ₨5,657.048098 | ||
| Другие активы | ₨8,989.181739 | ₨7,349.121374 | ||
| Отложенные долгосрочные расходы на активы | ||||
| Общие активы | ₨38,833.459844 | ₨37,399.887144 | ||
| Текущие обязательства | ||||
| Кредиторская задолженность | ₨2,829.005087 | ₨1,953.389197 | ||
| Краткосрочный долг | ₨4,759.34844 | ₨4,527.202394 | ||
| Другие краткосрочные обязательства | ₨5,257.823595 | ₨4,575.238435 | ||
| Общие краткосрочные обязательства | ₨23,282.976102 | ₨21,247.055528 | ||
| Долгосрочный долг | ₨13,486.779069 | ₨14,665.760886 | ||
| Другие обязательства | ₨2,196.07542 | ₨1,694.28396 | ||
| Отложенные долгосрочные обязательства | ₨6.40219 | ₨6.40219 | ||
| Доля меньшинства | ₨0.001271 | ₨0.00031 | ||
| Общие обязательства | ₨38,965.830591 | ₨37,607.100374 | ||
| Акционерный капитал | ||||
| Опционы на акции | ||||
| Обыкновенные акции | ₨254.45265 | ₨254.45265 | ||
| Нераспределённая прибыль | -₨3,851.665302 | -₨3,926.506824 | ||
| Собственные акции | ₨380.047346 | ₨380.047346 | ||
| Избыток капитала | ₨3,084.793288 | ₨3,084.793288 | ||
| Другой акционерный капитал | ₨380.047346 | ₨380.047346 | ||
| Общий акционерный капитал | -₨132.372018 | -₨207.21354 | ||
| Чистые материальные активы | -₨5,607.240623 | -₨5,864.261638 | ||
Отчёт о доходах
| (в миллионах INR) | 30 Dec 2018 | 29 Sep 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | |||||
| Общий доход | ₨2,635.087 | ₨2,790.789 | |||
| Себестоимость продаж | ₨1,867.632 | ₨1,687.216 | |||
| Валовая прибыль | ₨767.455 | ₨1,103.573 | |||
| Операционные расходы | |||||
| Научно-исследовательский | |||||
| Продажа, общая и административная | ₨230.936 | ₨218.933 | |||
| Неповторяющийся | |||||
| Другие операционные расходы | ₨27.115 | ₨170.086 | |||
| Общие операционные расходы | ₨2,282.332 | ₨2,214.553 | |||
| Операционный доход | ₨352.755 | ₨576.236 | |||
| Доход от продолжающихся операций | |||||
| Чистый прочий доход | -₨438.3 | -₨563.359 | |||
| EBIT | ₨352.755 | ₨576.236 | |||
| Процентные расходы | -₨499.49 | -₨614.171 | |||
| Доход до налогов | -₨85.545 | ₨12.877 | |||
| Расходы по подоходному налогу | -₨1.386 | -₨1.273 | |||
| Доля меньшинства | ₨0.001 | ||||
| Чистый доход от продолжающихся операций | -₨84.159 | ₨14.15 | |||
| Неповторяющиеся события | |||||
| Прерванные работы | |||||
| Необычные предметы | |||||
| Влияние изменения бухгалтерского учета | |||||
| Другие пункты | |||||
| Чистый доход | |||||
| Чистый доход | -₨84.159 | ₨14.15 | |||
| Доход (для простых акций) | -₨84.159 | ₨14.15 | |||
| (в миллионах INR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Доходы | ||||
| Общий доход | ₨10,846.92077 | ₨12,546.526311 | ||
| Себестоимость продаж | ₨6,560.332014 | ₨6,406.745251 | ||
| Валовая прибыль | ₨4,286.588756 | ₨6,139.78106 | ||
| Операционные расходы | ||||
| Научно-исследовательский | ||||
| Продажа, общая и административная | ₨892.152099 | ₨1,111.513646 | ||
| Неповторяющийся | ||||
| Другие операционные расходы | ₨650.243447 | ₨726.878001 | ||
| Общие операционные расходы | ₨8,775.550925 | ₨9,751.770633 | ||
| Операционный доход | ₨2,071.369845 | ₨2,794.755678 | ||
| Доход от продолжающихся операций | ||||
| Чистый прочий доход | -₨1,966.404194 | -₨2,538.684735 | ||
| EBIT | ₨2,071.369845 | ₨2,794.755678 | ||
| Процентные расходы | -₨2,608.89341 | -₨2,504.790245 | ||
| Доход до налогов | ₨104.965651 | ₨256.070943 | ||
| Расходы по подоходному налогу | ₨31.464478 | ₨114.02018 | ||
| Доля меньшинства | ₨0.001271 | ₨0.00031 | ||
| Чистый доход от продолжающихся операций | ₨73.501173 | ₨142.050763 | ||
| Неповторяющиеся события | ||||
| Прерванные работы | ||||
| Необычные предметы | ||||
| Влияние изменения бухгалтерского учета | ||||
| Другие пункты | ||||
| Чистый доход | ||||
| Чистый доход | ₨73.501173 | ₨142.050763 | ||
| Доход (для простых акций) | ₨73.501173 | ₨142.050763 | ||
Денежный поток
| (в миллионах INR) | 30 Dec 2018 | 29 Sep 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Чистый доход | -₨84.159 | ₨14.15 | |||
| Операционные расходы | |||||
| Обесценивание | |||||
| Изменения в чистом доходе | |||||
| Изменение дебиторской задолженности | |||||
| Изменения в обязательствах | |||||
| Изменения в инвентаре | |||||
| Изменения в другой операционной деятельности | |||||
| Общий денежный поток от операций | |||||
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | |||||
| Инвестиции | |||||
| Другие денежные потоки от инвестирования | |||||
| Общий денежный поток от инвестирования | |||||
| Финансовая деятельность | |||||
| Выплаченные дивиденды | |||||
| Продажа и покупка акций | |||||
| Чистые заимствования | |||||
| Другие денежные потоки от финансирования | |||||
| Общий денежный поток от финансирования | |||||
| Влияние обменного курса | |||||
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | |||||
| (в миллионах INR) | 2018 | 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| Чистый доход | ₨73.501173 | ₨142.050763 | ||
| Операционные расходы | ||||
| Обесценивание | ₨672.611421 | ₨1,505.763095 | ||
| Изменения в чистом доходе | ₨2,658.787059 | ₨2,487.512452 | ||
| Изменение дебиторской задолженности | -₨765.870926 | -₨974.618805 | ||
| Изменения в обязательствах | ₨875.61589 | -₨1,089.046432 | ||
| Изменения в инвентаре | -₨34.297893 | ₨548.301414 | ||
| Изменения в другой операционной деятельности | ₨864.617411 | -₨74.520095 | ||
| Общий денежный поток от операций | ₨4,345.176079 | ₨2,546.313032 | ||
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -₨1,040.813201 | -₨534.875357 | ||
| Инвестиции | ₨58.293342 | -₨192.945109 | ||
| Другие денежные потоки от инвестирования | -₨117.414653 | -₨189.791115 | ||
| Общий денежный поток от инвестирования | -₨603.654183 | -₨851.961138 | ||
| Финансовая деятельность | ||||
| Выплаченные дивиденды | ||||
| Продажа и покупка акций | ||||
| Чистые заимствования | -₨1,191.257732 | ₨555.755525 | ||
| Другие денежные потоки от финансирования | -₨2,657.51253 | -₨2,438.58256 | ||
| Общий денежный поток от финансирования | -₨3,848.770262 | -₨1,882.827035 | ||
| Влияние обменного курса | ||||
| Изменение денежных средств и их эквивалентов | -₨107.248366 | -₨188.475141 | ||
Sign up
